Interactive Brokers (IBKR) je profesionální broker oblíbený mezi zkušenějšími investory. Nabízí obchodování na více než 150 burzách po celém světě. Taxero.cz podporuje tři různé formáty exportu z IBKR – doporučujeme Activity Statement ve formátu CSV, který obsahuje nejúplnější informace.
Jak stáhnout výpis z Interactive Brokers
IBKR nabízí několik způsobů exportu dat. Taxero podporuje tři formáty – vyberte ten, který vám nejvíce vyhovuje.
Varianta 1: Activity Statement CSV (doporučeno)
- Přihlaste se do Client Portal na secure.interactivebrokers.com.
- Přejděte na „Performance & Reports" → „Statements".
- Klikněte na „Activity Statement" a zvolte období (Annual – celý rok).
- Ve formátu zvolte „CSV" a klikněte na „Run".
- Stáhněte vygenerovaný soubor.
Varianta 2: Transaction History CSV
- V Client Portal přejděte na „Performance & Reports" → „Flex Queries".
- Nebo přímo: „Reports" → „Transaction History".
- Nastavte datumový rozsah a exportujte jako CSV.
- Tento formát je kompaktnější a obsahuje pouze obchody (bez dividend a srážkových daní).
Varianta 3: Flex Query (CSV nebo XML)
- V Client Portal přejděte na „Performance & Reports" → „Flex Queries".
- Vytvořte nový Flex Query nebo upravte existující.
- Zahrňte sekce: Trades, Cash Transactions (dividendy, WHT, úroky).
- Spusťte query a stáhněte výsledek jako CSV nebo XML.
Jaké transakce Taxero zpracuje
Z výpisu Interactive Brokers Taxero rozpozná a zpracuje tyto typy transakcí:
- Nákupy a prodeje akcií a ETF (BUY / SELL) – z sekce Trades, včetně brokerských poplatků (Commission)
- Dividendy (DIVIDEND) – z sekce Dividends, hrubá výše dividendy
- Srážková daň z dividend (DIVIDEND_TAX) – z sekce Withholding Tax, automaticky přiřazena k odpovídající dividendě
- Úroky (INTEREST) – úroky z hotovostního zůstatku a úroky z půjčených cenných papírů
Mapování symbolů na ISIN
IBKR v sekcích Dividends a Withholding Tax uvádí pouze symbol (ticker), ne ISIN. Taxero využívá sekci „Financial Instrument Information" v Activity Statementu, která obsahuje mapování symbol → ISIN. Díky tomu se dividendy správně spárují s odpovídajícími akciemi i v případě, že jeden ticker odpovídá více ISIN (např. při obchodování na více burzách).
Deduplikace agregátních obchodů
IBKR Activity Statement obsahuje jak jednotlivé částečné plnění (partial fills), tak agregátní řádek za celý obchod. Pokud nakoupíte 100 akcií a obchod se vyplní ve 3 částech (40 + 35 + 25), výpis obsahuje 3 řádky s partial fills a 1 řádek s agregátem. Taxero automaticky detekuje a odstraní duplicitní agregátní řádky, aby se transakce nepočítaly dvakrát.
Co Taxero z IBKR nezpracuje
- Stock splity – IBKR parser v současnosti neimportuje akciové splity automaticky. Splity můžete zadat ručně v Taxero.
- Forex obchody – čisté měnové konverze (Cash Forex) se přeskakují.
- Opce a futures – derivátové kontrakty nejsou v parseru implementovány.
- Bond obchody – dluhopisové transakce se neparsují.
- Corporate actions – firemní události mimo stock splity (spin-off, tender offer) je třeba zadat ručně.
- Záporné dividendy – IBKR někdy vystaví zápornou dividendu (korekci), což Taxero zpracuje jako zápornou hodnotu. Zkontrolujte ve výsledcích, zda souhlasí s vaším výpisem.
Časté problémy a řešení
- Výpis je prázdný nebo chybí sekce – ujistěte se, že generujete Activity Statement za období, kdy jste měli obchody. Pokud jste účet otevřeli v průběhu roku, nastavte období od data otevření.
- Chybí ISIN u dividend – pokud používáte Flex Query bez sekce Financial Instrument Information, ISIN se nepodaří namapovat. Doporučujeme Activity Statement.
- Duplicitní transakce – pokud se ve výpisu objevují jak partial fills tak agregáty, Taxero je automaticky deduplikuje. Pokud i přesto vidíte duplicity, kontaktujte nás.